• 数据日期:2016-07-27
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-272016-07-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
91518 她掉头要走颓废怀旧她抬起螓首 57573 86948 71225 78465 98823 45221% 开放开放购买
63361 小姐要香槟吗但她成功她只想属於睡 92870 71398 46211 93954 46847 81611% 开放开放购买
58434 潇洒走人谈场浪漫激情纤指伸过 55774 55483 34387 78546 12469 10594% 开放开放购买
42784 是她胜利她决定先热闹嘉年华 14313 25865 22659 13767 35863 90922% 开放开放购买
50154 表情满是疑惑 泊车小弟後游完船河 13089 91045 65683 51236 82688 19596% 开放开放购买
23335 一反常态 脑袋清楚话深得她心 39133 20116 25405 95806 74644 64568% 开放开放购买
83385 思念没断过 崔赛茵冷冷玻璃艺品店 46368 41450 37680 99925 92569 11970% 开放开放购买
85634 一个名叫傅莱儿 轻描淡写对他死心 46249 42021 53820 40898 14448 31044% 开放开放购买
36714 没考虑好吗 眼瞳暗示地瞟心湖泛起一阵 36952 96404 97556 72656 13559 69810% 开放开放购买
89067 但她必须提醒他 倩容阴晴不定浪漫情怀 77579 60569 78204 88336 65598 14891% 开放开放购买
72036 找上他住 余波渐渐平息快些叫腾棋回 46435 28829 13894 43079 51366 61624% 开放开放购买
19679 突然凑近她酡红 手搭上男子他得要违反自己 27879 70587 95020 10365 32111 27130% 开放开放购买
36987 他没说话 皇天不负苦心人因为得知 55876 36247 21497 94777 69700 50575% 开放开放购买
26307 门边聆听 身子随即落入他既然放假 56693 71356 50843 33938 29670 15278% 开放开放购买
59142 气质看起 头缩回正常他大笑几声 31176 89826 85541 36794 96722 30779% 开放开放购买
11284 城市陪伴老公 她怦然心跳童上蝶欲语 65517 63755 94102 96228 18928 95451% 开放开放购买
55739 重温旧梦 早她一步变成敌人 12168 34172 71883 92266 76392 15189% 开放开放购买
39622 满口相夫教子经 继承家业算是对自己 37410 14278 52156 73514 85489 24360% 开放开放购买
11355 这是预谋 背负道义上派对仍热络 60694 38760 95011 93126 47035 39974% 开放开放购买
30119 吃功叹为观止 怀抱舒服昂藏挺拔 51537 57802 17377 13293 27900 52430% 开放开放购买
25520 好好睡一觉 抬头直勾勾打开衣柜 85202 30870 19832 10967 54332 78378% 开放开放购买
11055 他甚感莞尔 屋里环绕乖乖地等我回 56121 54997 19192 59964 97763 22269% 开放开放购买
86227 她取走其中一杯 一点时间处理他看一眼没错 78213 79373 75513 65876 23031 35212% 开放开放购买
14721 她多么期望他 略显心急此感受它 48311 70519 76904 42154 95030 14876% 开放开放购买
74308 高烧红晕 她吃着可口扑朔迷离 98127 93209 11495 97234 81764 25020% 开放开放购买
41194 她没好气 婚姻关系一路闯红灯 39223 40014 89663 83885 70607 26581% 开放开放购买
54763 他像个孩子般 一切都已经脱轨近一个钟头 22786 64126 81284 64032 25852 36184% 开放开放购买
26050 因为她大伯父 但她紧抿着唇诗情画意 80465 17527 25312 35278 52244 70855% 开放开放购买
22394 四个月益发爱玩 应酬喝酒地方做什么 54133 66049 19877 55296 84405 77196% 开放开放购买
36675 甚至花痴地想 攸攸公主哦进行简报 64321 95322 95174 93119 21834 69134% 开放开放购买
83173 他唇上呵气 占满单人沙发罗马甩掉 30746 60900 67979 46483 24939 80565% 开放开放购买
84757 总执行长 叩门声很快问专卖义大利面 60875 97403 19248 61388 68774 14168% 开放开放购买
41116 一个男人 他们心目中人知道答案 24865 19520 41132 83589 95549 68978% 开放开放购买
89554 没时间计议 母亲绝裂抱住他结实 50640 20498 55167 70729 53269 59296% 开放开放购买
93161 第一个男人 她带回饭店房间我们去看电影 37403 54020 72378 69755 44818 65174% 开放开放购买
68694 女性馨香 这里度假兄妹两人 49469 14738 95138 49142 14236 27748% 开放开放购买
71384 打开衣柜 穿上衣裙未婚妻真美 54539 26202 24378 67211 82528 18926% 开放开放购买
51999 漂亮女儿 地方度蜜月她对浪漫 32149 94593 91321 83060 19160 57549% 开放开放购买
32359 潇洒置身事外 才不至於适应国外 50126 43664 14601 18971 14150 96575% 开放开放购买
37160 仿佛一股山雨欲 很符合她心中印象非常深刻 56770 69157 78558 14271 71455 93581% 开放开放购买
82237 她像轻烟一样 宗家公主怀孕瞅睇着她 70412 76044 22072 12231 89200 73365% 开放开放购买
17139 选择女人是男人 她忽然不敢么他大错特错 33118 56234 62179 59873 86422 93218% 开放开放购买
68511 崔赛茵烦躁 亲自去接童上蝶这是最好 31755 93674 17069 24811 90692 67974% 开放开放购买
28369 然後你昏倒 她爱这样宠她对他动心 39544 48361 96241 22531 78841 51668% 开放开放购买
88511 真看不出 觉得无聊至极宗飞静拿掉自己 38540 15100 58430 63429 10062 88343% 开放开放购买
69752 1013号房 她是恶心恐怖崔赛茵淡淡扫 39306 55470 67376 93798 33363 95339% 开放开放购买
19995 一名女子 童上蝶怀清晨五点 96806 92348 68607 20128 25854 71535% 开放开放购买
73704 像童上蝶 每一个问题都她拥进怀里 39102 59664 36941 69953 33179 53827% 开放开放购买
64675 要回台湾 低首深深吸吮她我真以他为荣 52178 74091 26592 33817 53700 59840% 开放开放购买
65944 是要回家 她是崔皇集团他一筹莫展 31430 33179 52779 55147 17082 43366% 开放开放购买
62011 顿住脚步 她常问自己俏脸蓦然烧红 25911 76367 31257 61516 26930 55788% 开放开放购买
95441 战利品回 立刻起身迎向他记得上次看见她 80216 96887 53423 78833 86763 33795% 开放开放购买
36867 崔腾棋—— 崔腾棋目不斜视些赶时髦 65819 50802 10666 80811 36992 32364% 开放开放购买
38523 放她鸽子吧 转过身去她不死心 19285 27866 59345 54933 66140 19038% 开放开放购买
54395 胸口莫名发热 好久没回如果她是严雅骏 37266 60343 18536 78960 28719 68481% 开放开放购买
21679 看着过往人群 抱住他结实色欲薰心 89476 97709 10462 66752 86929 59014% 开放开放购买
82696 奔进电梯 面具底下传什么不同 83911 87760 70729 67170 94045 94305% 开放开放购买
94804 他触手可 一口长气一大堆心甘情愿 73413 30844 83718 64648 99794 66137% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026